ComStage Topix UCITS ETF
ISIN LU0392496773
TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
11 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il ComStage Topix UCITS ETF replica l'indice TOPIX®. L'indice TOPIX® replica i titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | JPY |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 dicembre 2008 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Comstage |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | Commerzbank AG |
| Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Commerzbank AG |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | +17,21% |
| 5 anni | +47,47% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +11,49% |
| 2021 | +6,05% |
| 2020 | +22,66% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,00% |
| Volatilità a 3 anni | 7,35% |
| Volatilità a 5 anni | 15,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 524 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 352 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è ComStage Topix UCITS ETF.
Qual è il ticker di ComStage Topix UCITS ETF?
Il ticker di ComStage Topix UCITS ETF è -.
Qual è l'ISIN di ComStage Topix UCITS ETF?
L'ISIN di ComStage Topix UCITS ETF è LU0392496773.
Quali sono i costi di ComStage Topix UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di ComStage Topix UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
ComStage Topix UCITS ETF paga dividendi?
ComStage Topix UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di ComStage Topix UCITS ETF?
La dimensione del fondo di ComStage Topix UCITS ETF è di 11 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.