Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D ISIN LU0432553047, WKN DBX0C5

 
 
 

Strategia e quota corrente di Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D

Strategia

L'indice CSI 300 è composta dai 300 titoli azionari con la più vasta capitalizzazione di mercato e liquidità dell'intero universo delle società quotate con rating A della repubblica popolare cinese.

 

CSI 300 (2)

Azioni (890) Cina (20)

Prezzo

EUR 6,81
NAV
16/10/18
6,81 Min/max a 52 settimane 9,59
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D

Rischio

EUR 8 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 20,35% Categoria di rischio
Data di lancio 24 febbraio 2010
Massimo ribasso
dal lancio (in USD)
-44,30%
Massimo periodo di ribasso 49 Mesi

Costi

0,50% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,02% Confronta 1,90%
Confronta (Azioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente DWS
Amministratore State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Gestore Deutsche Asset Management (UK)
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero DWS CH AG
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Deutsche Bank AG
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D

Rendimento

1 anno: -20,06%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
-21,69% 16,16% -15,11% 11,03% 62,82%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-4,89% -11,10% -17,15% -20,06% -17,18%
 

Descrizione di Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D

L’ETF Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D investe in titoli azionari con focus Cina. I dividendi sono distribuiti agli investitori (Annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,50% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Xtrackers CSI 300 UCITS ETF 1D è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 8 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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