db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 1D ISIN LU0432553047, WKN DBX0C5

 
 
 

Strategia e quota corrente di db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 1D

Strategia

L'indice CSI 300 è composta dai 300 titoli azionari con la più vasta capitalizzazione di mercato e liquidità dell'intero universo delle società quotate con rating A della repubblica popolare cinese.

   KIID DE
 

CSI 300 (2)

Azioni (825) Cina (18)

Prezzo

EUR 8,82
NAV
12/12/17
7,36 Min/max a 52 settimane 9,29
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 1D

Rischio

EUR 10 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 12,58% Categoria di rischio
Data di lancio 24 febbraio 2010
Massimo ribasso
dal lancio (in USD)
-44,30%
Massimo periodo di ribasso 49 Mesi

Costi

0,50% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,02% Confronta 1,40%
Confronta (Azioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Deutsche Asset Management
Amministratore State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Gestore Deutsche Asset Management (UK)
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 gennaio
Rappresentante svizzero Deutsche Bank (Suisse) SA
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA, Genf

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Deutsche Bank AG
Gestore del collaterale -
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 1D

Rendimento

1 anno: 13,95%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2016 2015 2014 2013
16,16% -15,11% 11,03% 62,82% -9,92%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-1,67% 5,50% 13,22% 13,95% 23,97%
 

Documentazione di db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 1D

 

Descrizione di db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 1D

L’ETF db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 1D investe in titoli azionari con focus Cina. I dividendi sono distribuiti agli investitori (Annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,50% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 1D è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 10 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni o i NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo) sulla Borsa Valori di Londra o Borsa Valori di Stoccarda hanno 15 minuti di ritardo. Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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