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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,38% |
Data di lancio/ quotazione | 12 gennaio 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SGSS |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestore del collaterale | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF.
YTD | -0,56% |
1 mese | -0,07% |
3 mesi | -0,33% |
6 mesi | -0,74% |
1 anno | -1,31% |
3 anni | -2,75% |
5 anni | -3,83% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -1,13% |
2022 | -0,59% |
2021 | -0,73% |
2020 | -0,62% |
Rend. attuale da dividendo | 0,64% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,62 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,62 | 0,63% |
2020 | EUR 0,62 | 0,63% |
2019 | EUR 0,76 | 0,76% |
2018 | EUR 1,61 | 1,57% |
Volatilità a 1 anno | 1,38% |
Volatilità a 3 anni | 0,90% |
Volatilità a 5 anni | 0,71% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,95 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -1,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -1,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBOXES3M GF CNAVES3M | CBIBOXSD3T.F CBOXSD3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X501 | CBOXES3M GS CNAVES3M | CBIBOXSD3T.SG CBOXSD3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X501 | CBOXES3M GY CNAVF501 | CBIBOXSD3T.DE CBOXES3MEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.573 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.406 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.310 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.233 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 599 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |