ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF ISIN LU0444606023, WKN ETF503

 
 
 

Strategia e quota corrente di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF

Strategia

L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 replica i più liquidi titoli di stato denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 3-5 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.

Scheda informativa EN    KIID DE
 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 (2)

Obbligazioni (273) Europa (134) Governative (76) 3-5 (9)

Prezzo

EUR 148,06
Ultimo prezzo
17/11/17
145,94 Min/max a 52 settimane 148,38
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF

Rischio

EUR 10 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 1,54% Categoria di rischio
Data di lancio 5 ottobre 2009
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-3,36%
Massimo periodo di ribasso 13 Mesi

Costi

0,12% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% Confronta 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Commerz Funds Solutions
Amministratore BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Gestore Commerzbank AG, Frankfurt
Banca depositaria BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Fine dell'anno fiscale 30 luglio
Rappresentante svizzero Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Commerzbank AG
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Commerzbank AG
 
 
 

Performance di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 1,31%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2016 2015 2014 2013
0,45% 1,51% 1,21% 6,58% 2,26%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,14% 0,38% 0,69% 1,31% 3,84%
 

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Documentazione di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF

 

Descrizione di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF

L’ETF ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Europa. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 3-5 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,12% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 10 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni o i NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo) sulla Borsa Valori di Londra o Borsa Valori di Stoccarda hanno 15 minuti di ritardo. Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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