ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF ISIN LU0444606296, WKN ETF504

 
 
 

Strategia e quota corrente di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF

Strategia

L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 replica i più liquidi titoli di stato denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 5-7 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 (2)

Obbligazioni (325) Europa (139) Governative (79) 5-7 (9)

Prezzo

EUR 165,82
XETRA
13/12/18
162,41 Min/max a 52 settimane 169,07
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF

Rischio

EUR 9 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 2,41% Categoria di rischio
Data di lancio 5 ottobre 2009
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-5,27%
Massimo periodo di ribasso 16 Mesi

Costi

0,12% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% Confronta 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Commerz Funds Solutions
Amministratore BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Gestore Commerzbank AG, Frankfurt
Banca depositaria BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Società di Revisione EY Luxembourg
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera -

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF

Rendimento

1 anno: -0,61%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
0,26% 0,69% 2,67% 1,52% 12,23%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
1,22% 0,56% 1,24% -0,61% 3,19%
 

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Descrizione di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF

L’ETF ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Europa. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 5-7 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,12% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 9 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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