ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF ISIN LU0444606452, WKN ETF507

 
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Strategia e quota corrente di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

Strategia

L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 10-15 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 (1)

Obbligazioni (387) Europa (130) Governative (88) 10+ (13)
Prezzo
EUR 195,04
XETRA
10/07/20
183,00 Min/max a 52 settimane 203,16
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

Rischio
EUR 4 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 7,52% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 8 ottobre 2009
Costi
0,12% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Comstage
Amministratore BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Gestore Commerzbank AG, Frankfurt
Banca depositaria BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Società di Revisione EY Luxembourg
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera -
Regime fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

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Piano di accumulo per voi ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

Importo investito in EUR

 
Banca Risultato del test Offerta sul piano di accumulo Commissione di broker Ulteriori informazioni
 
gratis
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EUR 1,50 + ATC
1,50%
gratis
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EUR 1,50
1,50%
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Descrizione di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

L’ETF ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Europa. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 10+ anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,12% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 4 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Grafico della performance del ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

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Confronto grafico di tutti gli ETF rispetto all''indice (1)

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Rendimenti di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

Rendimenti annui
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Dividendi di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 5,55
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 5,55 Funzionalità Premium
2019 EUR 5,55
2018 EUR 5,32
Contributo al rendimento da dividendo
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Quotazione ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

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