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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,32% |
Data di lancio/ quotazione | 12 gennaio 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SGSS |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestore del collaterale | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -0,33% |
1 mese | -0,06% |
3 mesi | -0,35% |
6 mesi | -0,85% |
1 anno | -1,69% |
3 anni | -3,24% |
5 anni | -4,48% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -1,63% |
2022 | -0,80% |
2021 | -0,73% |
2020 | -0,87% |
Rend. attuale da dividendo | 0,76% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,73 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,73 | 0,74% |
2020 | EUR 0,73 | 0,74% |
2019 | EUR 0,68 | 0,68% |
2018 | EUR 0,90 | 0,88% |
Volatilità a 1 anno | 1,32% |
Volatilità a 3 anni | 0,84% |
Volatilità a 5 anni | 0,68% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,28 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -1,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -1,34 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBOXGS3M GF CNAVGS3M | CBIBOXSC3T.F CBOXSC3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 8520 | CBOXGS3M GS CNAVGS3M | CBIBOXSC3T.SG CBOXSC3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8520 | CBOXGS3M GY CNAVF520 | CBIBOXSC3T.DE CBOXGS3MEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.484 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 34 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |