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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Germany Capped 10+ |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,39% |
Data di lancio/ quotazione | 8 ottobre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SGSS |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestore del collaterale | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Lyxor iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF.
YTD | -6,14% |
1 mese | -0,11% |
3 mesi | -5,78% |
6 mesi | -6,93% |
1 anno | -4,93% |
3 anni | +16,57% |
5 anni | +13,44% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +7,59% |
2022 | +9,43% |
2021 | +6,47% |
2020 | -2,71% |
Rend. attuale da dividendo | 3,44% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 7,05 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 7,05 | 3,17% |
2020 | EUR 7,05 | 3,37% |
2019 | EUR 6,56 | 3,33% |
2018 | EUR 6,31 | 3,31% |
Volatilità a 1 anno | 8,39% |
Volatilità a 3 anni | 9,36% |
Volatilità a 5 anni | 9,01% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,59 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBOXGS10 GF CNAVGS10 | CBIBOXSC0T.F CBOXSC0TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 8523 | CBOXGS10 GS CNAVGS10 | CBIBOXSC0T.SG CBOXSC0TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8523 | CBOXGS10 GY CNAVF523 | CBIBOXSC0T.DE CBOXGS10EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.484 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 350 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 181 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |