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Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,40% |
Data di lancio/ quotazione | 14 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Citigroup Global Markets Limited |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D.
YTD | +24,20% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,38% |
6 mesi | +18,98% |
1 anno | +46,72% |
3 anni | +41,49% |
5 anni | +73,82% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -20,97% |
2022 | +53,54% |
2021 | +3,22% |
2020 | -8,45% |
Rend. attuale da dividendo | 5,87% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,16 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,16 | 8,09% |
2021 | EUR 0,16 | 6,85% |
2020 | EUR 0,18 | 5,81% |
2019 | EUR 0,12 | 5,44% |
2018 | EUR 0,08 | 3,76% |
Volatilità a 1 anno | 20,40% |
Volatilità a 3 anni | 27,38% |
Volatilità a 5 anni | 25,35% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3027 HK | 3027.HK DMRCINAV=DBAN | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | XMRC SP | DMRC.SI XMRCUSDINAV=SOLA |