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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D

ISIN LU0455009265

TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
4 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Germania, Danimarca, Francia, Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Paesi bassi, Norvegia, Svezia.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D replica l'indice MSCI Russia 25% Capped. L'indice MSCI Russia 25% Capped replica il mercato azionario russo. I componenti il cui peso è superiore al 25% vengono giornalmente ponderati al massimo del 22,5% e trimestralmente al massimo del 20%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,65% annuo. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 4 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 14 dicembre 2009 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 4 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,65% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
20,40%
Data di lancio/ quotazione 14 dicembre 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Citigroup Global Markets Limited
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +24,20%
1 mese +0,00%
3 mesi +0,38%
6 mesi +18,98%
1 anno +46,72%
3 anni +41,49%
5 anni +73,82%
Dal lancio (MAX) -
2023 -20,97%
2022 +53,54%
2021 +3,22%
2020 -8,45%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 5,87%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,16

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,16 8,09%
2021 EUR 0,16 6,85%
2020 EUR 0,18 5,81%
2019 EUR 0,12 5,44%
2018 EUR 0,08 3,76%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 20,40%
Volatilità a 3 anni 27,38%
Volatilità a 5 anni 25,35%
Rendimento per rischio a 1 anno 2,29
Rendimento per rischio a 3 anni 0,45
Rendimento per rischio a 5 anni 0,46
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Hong Kong Stock Exchange HKD - 3027 HK
3027.HK
DMRCINAV=DBAN
Singapore Stock Exchange USD - XMRC SP
DMRC.SI
XMRCUSDINAV=SOLA

Domande frequenti

Qual è il nome di -?

Il nome di - è Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D.

Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?

Il ticker di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D è -.

Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?

L'ISIN di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D è LU0455009265.

Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D paga dividendi?

Sì, Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?

La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.