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Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,99% |
Data di lancio/ quotazione | 18 ottobre 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +6,21% |
1 mese | -0,01% |
3 mesi | -1,08% |
6 mesi | +2,29% |
1 anno | +5,73% |
3 anni | +6,52% |
5 anni | +9,43% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -1,47% |
2022 | +1,34% |
2021 | +3,88% |
2020 | -1,15% |
Volatilità a 1 anno | 1,99% |
Volatilità a 3 anni | 2,10% |
Volatilità a 5 anni | 2,28% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,80 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Stuttgart Stock Exchange | EUR | XB4N | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XB4N | XB4N IM | XB4N.MI XB4NNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XB4N | XB4N GY XB4NIV | XB4N.DE XB4NINAV.SG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.038 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) | 8 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |