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Tasso di investimento mensile:

Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF

ISIN LU0488317610

 | 

Ticker C540

TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
4 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania, Lussemburgo.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Germany Covered Capped. L'indice iBoxx® EUR Germany Covered Capped replica le obbligazioni fondiarie denominate in euro emesse dal governo tedesco. Massimo peso per emittente: 20%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,12% annuo. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 4 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 1 luglio 2010 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 4 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,12% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
2,15%
Data di lancio/ quotazione 1 luglio 2010
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Amundi ETF
Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Barclays Bank Ireland PLC
Gestore del collaterale BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,48%
1 mese +0,06%
3 mesi -1,33%
6 mesi -1,77%
1 anno +0,06%
3 anni +3,76%
5 anni +2,33%
Dal lancio (MAX) -
2023 +1,77%
2022 +2,90%
2021 +0,01%
2020 -0,39%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,18%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,36

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,36 0,18%
2020 EUR 0,36 0,18%
2019 EUR 0,73 0,37%
2018 EUR 1,22 0,61%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 2,15%
Volatilità a 3 anni 6,40%
Volatilità a 5 anni 5,13%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,03
Rendimento per rischio a 3 anni 0,19
Rendimento per rischio a 5 anni 0,09
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Frankfurt Stock Exchange EUR - C540 GF
CNAVGCOV
CBIBOXGCA0.F
CBOXGCA0NAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
Stuttgart Stock Exchange EUR C540 C540 GS
CNAVGCOV
CBIBOXGCA0.SG
CBOXGCA0NAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
XETRA EUR C540 C540 GY
CNAVF540
CBIBOXGCA0.DE
C540EURINAV=SOLA
Société Générale

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 493 0,10% p.a. Distribuzione Campionamento
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C 23 0,15% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di C540?

Il nome di C540 è Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF.

Qual è il ticker di Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF?

Il ticker di Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF è C540.

Qual è l'ISIN di Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF?

L'ISIN di Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF è LU0488317610.

Quali sono i costi di Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.