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Dimensione del fondo | EUR 265 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,44% |
Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D.
FR001400FYQ4 | 7,45% |
FR0013415627 | 7,19% |
FR0013508470 | 6,74% |
DE0001141828 | 4,15% |
DE0001141836 | 4,14% |
ES0000012L29 | 3,69% |
FR0014007TY9 | 3,59% |
DE0001141844 | 3,55% |
DE0001141810 | 3,51% |
ES0000012F92 | 3,26% |
Francia | 21,42% |
Italia | 17,84% |
Germania | 14,83% |
Spagna | 10,22% |
Paesi bassi | 2,71% |
Altri | 32,98% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,21% |
1 mese | +0,12% |
3 mesi | +0,16% |
6 mesi | +2,12% |
1 anno | +2,63% |
3 anni | -2,15% |
5 anni | -2,44% |
Dal lancio (MAX) | +5,50% |
2023 | +3,43% |
2022 | -4,69% |
2021 | -0,84% |
2020 | -0,09% |
Rend. attuale da dividendo | 0,64% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,98 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,98 | 0,65% |
2023 | EUR 0,43 | 0,29% |
2022 | EUR 0,19 | 0,12% |
2021 | EUR 0,21 | 0,13% |
2016 | EUR 1,04 | 0,65% |
Volatilità a 1 anno | 1,44% |
Volatilità a 3 anni | 1,76% |
Volatilità a 5 anni | 1,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,82 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,34 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,86% |
Maximum drawdown a 3 anni | -5,65% |
Maximum drawdown a 5 anni | -6,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -6,75% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03B | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03B | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03B | X03B GY X03BIV | X03B.DE X03BINAV.SG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 877 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |