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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 14 agosto 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Gestore | State Street Global Advisors Limited |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | -0,67% |
5 anni | +3,58% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,13% |
2021 | +0,90% |
2020 | +2,66% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2016 | EUR 0,56 | 1,05% |
2015 | EUR 0,47 | 0,89% |
2014 | EUR 0,82 | 1,66% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 0,74% |
Volatilità a 5 anni | 1,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 815 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 446 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 140 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 61 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |