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Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 31,49% |
Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF.
YTD | +7,71% |
1 mese | +3,77% |
3 mesi | +8,84% |
6 mesi | +18,66% |
1 anno | +16,47% |
3 anni | +36,37% |
5 anni | +74,94% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +28,20% |
2022 | -8,63% |
2021 | +18,59% |
2020 | +8,72% |
Rend. attuale da dividendo | 1,39% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,75 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,75 | 1,60% |
2020 | EUR 0,75 | 1,48% |
2019 | EUR 0,69 | 1,71% |
2018 | EUR 0,67 | 1,50% |
Volatilità a 1 anno | 31,49% |
Volatilità a 3 anni | 21,45% |
Volatilità a 5 anni | 18,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,51 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,65 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C014 GF CNAVC014 | C014.F CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C014 | C014 GS CNAVC014 | C014.SG CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C014 | C014 GY CNAVC014 | C014.DE CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.460 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.131 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 931 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 915 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |