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Dimensione del fondo | EUR 38 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,43% |
Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,97% |
1 mese | +1,35% |
3 mesi | -1,61% |
6 mesi | +6,89% |
1 anno | +2,73% |
3 anni | -11,85% |
5 anni | -3,12% |
Dal lancio (MAX) | -1,17% |
2023 | +5,37% |
2022 | -17,80% |
2021 | -2,46% |
2020 | +8,09% |
Rend. attuale da dividendo | 4,01% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,98 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,98 | 3,96% |
2023 | EUR 2,98 | 4,02% |
2022 | EUR 2,82 | 3,01% |
2021 | EUR 2,85 | 2,88% |
2020 | EUR 3,00 | 3,18% |
Volatilità a 1 anno | 10,43% |
Volatilità a 3 anni | 11,12% |
Volatilità a 5 anni | 10,01% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,26 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,37 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,20% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYXU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USIH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | USIH IM USIHIV | USIH.MI USIHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | USIH | USIH FP USIHIV | USIH.PA USIHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.412 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.718 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 961 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |