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Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,43% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,23% |
Data di lancio/ quotazione | 5 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 15% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.
Vonovia SE | 10,04% |
SEGRO | 6,80% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 3,91% |
Swiss Prime Site | 3,79% |
PSP Swiss Property | 3,00% |
Land Securities Group | 2,98% |
LEG Immobilien | 2,84% |
Klepierre | 2,73% |
Castellum | 2,62% |
Gecina | 2,62% |
Immobiliare | 99,16% |
Altri | 0,84% |
YTD | -7,59% |
1 mese | +1,01% |
3 mesi | -0,83% |
6 mesi | +16,35% |
1 anno | +7,69% |
3 anni | -24,19% |
5 anni | -18,60% |
Dal lancio (MAX) | -8,92% |
2023 | +16,16% |
2022 | -36,95% |
2021 | +17,57% |
2020 | -10,63% |
Rend. attuale da dividendo | 3,56% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,25 | 3,69% |
2023 | EUR 0,26 | 3,81% |
2022 | EUR 0,19 | 1,72% |
2021 | EUR 0,32 | 3,30% |
2020 | EUR 0,25 | 2,24% |
Volatilità a 1 anno | 22,23% |
Volatilità a 3 anni | 23,40% |
Volatilità a 5 anni | 23,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,38 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,17 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,34% |
Maximum drawdown a 3 anni | -46,41% |
Maximum drawdown a 5 anni | -46,41% |
Maximum drawdown dal lancio | -75,43% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EEP | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EEP | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EEP | EEP FP INEEP | EEP.PA EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEEP | EEEP SE INEEP | EEEP.S EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | EEP | EEP GY INEEP | EEP.DE EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 660 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 313 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | 38 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | 35 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |