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Dimensione del fondo | EUR 302 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,05% |
Data di lancio/ quotazione | 14 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Paesi bassi |
Emittente | VanEck |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Gestore | Van Eck Associates Corporation |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Società di Revisione | KPMG Accountants N.V. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di VanEck AEX UCITS ETF.
Unilever Plc | 15,99% |
ASML Holding NV | 15,16% |
Shell Plc | 14,37% |
Prosus NV | 8,00% |
RELX | 6,74% |
ING Groep NV | 5,82% |
Adyen | 4,77% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,70% |
Wolters Kluwer NV | 3,39% |
Heineken NV | 2,66% |
Paesi bassi | 60,57% |
Regno Unito | 37,10% |
Lussemburgo | 1,56% |
Altri | 0,77% |
Beni di prima necessità | 22,35% |
Informatica | 21,96% |
Energia | 14,37% |
Industria | 12,51% |
Altri | 28,81% |
YTD | +11,97% |
1 mese | +3,03% |
3 mesi | +11,95% |
6 mesi | +22,45% |
1 anno | +22,34% |
3 anni | +34,83% |
5 anni | +81,15% |
Dal lancio (MAX) | +308,11% |
2023 | +16,97% |
2022 | -11,62% |
2021 | +30,17% |
2020 | +5,36% |
Rend. attuale da dividendo | 2,24% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,97 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,97 | 2,68% |
2023 | EUR 1,76 | 2,55% |
2022 | EUR 1,60 | 2,01% |
2021 | EUR 1,35 | 2,16% |
2020 | EUR 1,09 | 1,80% |
Volatilità a 1 anno | 11,05% |
Volatilità a 3 anni | 16,21% |
Volatilità a 5 anni | 18,54% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,41% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,65% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |