TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.218 mln
Partecipazioni
101
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice STOXX® Global Digital Security. L'indice STOXX® Global Digital Security replica società che sono esposte positivamente al settore di sicurezza digitale. In questo contesto, la sicurezza digitale comprende società che si occupano della trasmissione, salvaguardia e gestione dei dati sensibili, e/o del controllo di accesso di luoghi sicuri (ad esempio i centri di dati).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 1.218 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 settembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 101
22,68%
| Nutanix | 2,87% |
| CrowdStrike Holdings | 2,86% |
| CyberArk Software | 2,34% |
| Arista Networks | 2,28% |
| Zscaler | 2,17% |
| Varonis Systems | 2,16% |
| Cloudflare Inc | 2,08% |
| Okta | 2,00% |
| Accton Technology | 1,98% |
| SentinelOne | 1,94% |
Settori
| Informatica | 87,40% |
| Industria | 8,14% |
| Immobiliare | 3,46% |
| Beni voluttuari | 0,64% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,57% |
| 1 mese | -3,42% |
| 3 mesi | +0,14% |
| 6 mesi | +9,63% |
| 1 anno | +20,48% |
| 3 anni | +14,42% |
| 5 anni | +54,49% |
| Dal lancio (MAX) | +65,73% |
| 2023 | +27,87% |
| 2022 | -24,17% |
| 2021 | +25,91% |
| 2020 | +16,16% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,48% |
| Volatilità a 3 anni | 19,34% |
| Volatilità a 5 anni | 19,94% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,32 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,21% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -28,46% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,70% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,70% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | L0CK | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | L0CK | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LOCKN MM | LOCKN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | LOCK | LOCK IM | BJYJ9K8 | |
| Euronext Amsterdam | EUR | LOCK | LOCK NA | ||
| London Stock Exchange | USD | LOCK | LOCK LN INAVLOCU | LOCK.L 0DJFINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | LOCK | LOCK SE INAVLOCU | LOCK.S 0DJFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | L0CK | L0CK GY INAVLOCE | L0CK.DE 0DJBINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 127 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di LOCK?
Il nome di LOCK è iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) è LOCK.
Qual è l'ISIN di iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) è IE00BG0J4C88.
Quali sono i costi di iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) è di 1.218 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.