TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
746 mln
Panoramica
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Descrizione
Il Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Il Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy seleziona dal S&P 500 i cinque settori con il CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) relativo più basso. Il relativo coefficiente CAPE valuta il costo relativo della performance di un settore basato sui prezzi e rendimenti attuali e storici di lungo periodo. Pertanto il metodo calcola il settore con il più basso prezzo dinamico in riferimento ad un periodo di 12 mesi, ad esempio il settore con la peggiore performance durante il periodo di revisione. Ciascuno dei rimanenti settori riceve la stessa ponderazione (25%) e i componenti dell'universo d'investimento sono riallineati mensilmente.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 746 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,72% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 giugno 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | Ossiam |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,38% |
| 1 mese | -2,13% |
| 3 mesi | +4,57% |
| 6 mesi | +15,94% |
| 1 anno | +22,04% |
| 3 anni | +41,38% |
| 5 anni | +93,82% |
| Dal lancio (MAX) | +218,65% |
| 2023 | +23,81% |
| 2022 | -9,88% |
| 2021 | +36,91% |
| 2020 | +8,98% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,72% |
| Volatilità a 3 anni | 18,10% |
| Volatilità a 5 anni | 21,97% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,73 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,64 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,70% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,10% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -34,48% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,48% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CAPU | CAPU IM ICAPU | CAPU.MI | BNP PARIBAS |
| Euronext Paris | EUR | CAPU | CAPU FP ICAPU | CAPU.PA ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CAPU | CAPU SW ICAPU | CAPU.S | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | USCP | USCP GY ICAPU | USCP.DE ICAPUINAV.PA | BNP PARIBAS |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CAPU?
Il nome di CAPU è Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) è CAPU.
Qual è l'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) è LU1079841273.
Quali sono i costi di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) è di 746 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.