iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ISIN IE00BDBRDM35, Ticker AGGH

 
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Quota corrente e strategia di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Prezzo
EUR 4,53
XETRA
28/09/22
4,49 Min/max a 52 settimane 5,30
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).

 

Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) (2)

Obbligazioni (538) Globale (230) Aggregate (31) Tutte le scadenze (28)
 

Rischio e costi di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Rischio
EUR 1.488 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 9,59% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 21 novembre 2017
Costi
0,10% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.670
5,54%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
2,02%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.680% 2030-05-21
0,55%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.990% 2025-04-09
0,52%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 0.625% 2027-12-31
0,48%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 2.750% 2025-03-31
0,38%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.850% 2027-06-04
0,36%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 0.125% 2024-02-15
0,35%
US91282CDQ15
0,31%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 0.375% 2026-01-31
0,29%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.280% 2024-02-11
0,28%
Paesi
Stati Uniti
20,17%
Giappone
9,88%
Cina
7,13%
Francia
3,75%
Altri
59,07%
Mostra di più
Settori
Altri
80,41%
Al 29/07/2022
 
 

Descrizione di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

L’ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) investe in una tipologia mista di obbligazioni (principalmente titoli di stato e obbligazioni societarie) con focus Globale. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno sia rating investment grade che sub investment grade. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione). L’indice Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) consente di effettuare un ampio investimento con basse commissioni in 21.380 titoli obbligazionari.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,10% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.488 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 3 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Quotazione iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Volatilità di 1 anno del iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
9,59% 6,32% -
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-1,45 -0,75 -

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.