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Dimensione del fondo | EUR 149 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,83% |
Data di lancio/ quotazione | 28 marzo 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Reply SpA | 6,56% |
Buzzi SpA | 6,09% |
Banca Popolare di Sondrio SPA | 5,60% |
De'Longhi SpA | 5,00% |
BFF Bank SpA | 4,13% |
Brembo SpA | 3,75% |
Technoprobe | 3,33% |
Technogym | 2,84% |
Iren SpA | 2,84% |
Carel Industries SpA | 2,64% |
Italia | 96,02% |
Altri | 3,98% |
Finanza | 21,29% |
Beni voluttuari | 19,99% |
Industria | 15,67% |
Informatica | 15,32% |
Altri | 27,73% |
YTD | +8,06% |
1 mese | +4,38% |
3 mesi | +7,71% |
6 mesi | +23,33% |
1 anno | +16,42% |
3 anni | +21,98% |
5 anni | +41,14% |
Dal lancio (MAX) | +90,78% |
2023 | +15,70% |
2022 | -18,43% |
2021 | +34,28% |
2020 | -4,58% |
Volatilità a 1 anno | 11,83% |
Volatilità a 3 anni | 17,74% |
Volatilità a 5 anni | 18,82% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | -32,71% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,01% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,30% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ITAMIDN MM | ITAMIDN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | ITAMID | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | ITAMID IM ITAMIDIV | ITAMID.MI ITAMIDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 31 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |