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Dimensione del fondo | EUR 201 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,82% |
Data di lancio/ quotazione | 26 giugno 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Credit Suisse |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Gestore | |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | Credit Suisse Funds AG |
Banca agente svizzera | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD.
Prologis, Inc. | 7,47% |
Ventas, Inc. | 3,85% |
Equity Residential | 3,82% |
Public Storage | 3,46% |
AvalonBay Communities | 3,44% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,39% |
Equinix | 2,64% |
Simon Property Group, Inc. | 2,23% |
Essex Property Trust | 1,78% |
DUKE REALTY REIT | 1,72% |
Immobiliare | 98,33% |
Beni voluttuari | 0,06% |
Altri | 1,61% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,04% |
1 mese | +3,12% |
3 mesi | -1,14% |
6 mesi | +9,21% |
1 anno | +7,18% |
3 anni | -3,68% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +15,38% |
2023 | +2,59% |
2022 | -22,17% |
2021 | +36,25% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,84% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,85 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,85 | 0,89% |
Volatilità a 1 anno | 14,82% |
Volatilità a 3 anni | 16,16% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,08 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,53% |
Maximum drawdown a 3 anni | -32,65% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -32,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CSYZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GREIT | GREIT IM INGREITE | GREIT.MI GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | GREIT | GREIT SW INGREITU | GREIT.S GREITUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
XETRA | EUR | CSYZ | CSYZ GY INGREITE | CSYZ.DE GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.074 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 753 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 276 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 258 | 0,59% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 239 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Replica totale |