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Dimensione del fondo | EUR 449 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,80% |
Data di lancio/ quotazione | 19 giugno 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,97% |
YTD | +5,21% |
1 mese | +1,45% |
3 mesi | +4,21% |
6 mesi | +9,40% |
1 anno | +16,66% |
3 anni | +6,86% |
5 anni | +21,71% |
Dal lancio (MAX) | +32,87% |
2023 | -1,40% |
2022 | -4,39% |
2021 | +13,15% |
2020 | -1,20% |
Volatilità a 1 anno | 6,80% |
Volatilità a 3 anni | 9,92% |
Volatilità a 5 anni | 11,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,68% |
Maximum drawdown a 5 anni | -28,63% |
Maximum drawdown dal lancio | -28,63% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | AT1P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AT1 | AT1 IM AT1EIN | IAT1 IM 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1P LN AT1PIN | AT1P.L 0DJ8INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | AT1 | AT1 LN AT1IN | INAT1.L 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | IAT1 | IAT1 SW AT1EIN | IAT1.S 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |