Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc ISIN IE00BFZPF322, WKN A2JK9X

 
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Strategia e quota corrente di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

Strategia

L'indice iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 replica la performance del debito convertibile contingente AT1 delle istituzioni finanziarie denominato in EUR, USD e GBP. Le regole dell'indice intendono offrire una buona copertura dell'universo Coco bond, assicurando allo stesso tempo degli standard minimi in termini di investibilità e liquidità.

 

iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (0)

Obbligazioni (430) Globale (142) Obbligazioni convertibili (4) Tutte le scadenze (4)
Prezzo
EUR 22,60
Ultimo prezzo
17/09/21
20,22 Min/max a 52 settimane 22,60
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

Rischio
EUR 385 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 5,79% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 19 giugno 2018
Costi
0,39% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Invesco
Amministratore BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Gestore Invesco Capital Management LLC
Banca depositaria BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Banca agente svizzera BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

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Descrizione di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

L’ETF Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc investe in obbligazioni convertibili con focus Globale. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno sia rating investment grade che sub investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,39% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc gestisce un patrimonio pari a 385 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 3 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 
 

Rendimenti di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Quotazione Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

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