iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BKPSFD61, WKN A2P3WK

 
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Quota corrente e strategia di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)

Prezzo
EUR 5,14
NAV
18/01/22
4,44 Min/max a 52 settimane 5,14
Min/max a 52 settimane
 
Strategia

L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank replica obbligazioni denominate in valuta locale che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg China Treasury + Policy Bank (1)

Obbligazioni (438) Cina (7) Governative (7) Tutte le scadenze (5)
 

Rischio e costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)

Rischio
EUR 4.568 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,81% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 14 maggio 2020
Costi
0,35% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 maggio
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 115
46,20%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.990% 2025-04-09
9,48%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.360% 2023-07-02
7,92%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.850% 2027-06-04
5,87%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.680% 2030-05-21
5,29%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.390% 2050-03-16
4,71%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.480% 2029-01-08
3,33%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.250% 2025-04-22
2,81%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.130% 2029-11-21
2,54%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.230% 2025-01-10
2,38%
CND100045GW3
1,87%
Paesi
Cina
92,95%
Altri
7,05%
Settori
Altri
99,91%
Al 29/10/2021
 
 

Descrizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)

L’ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) investe in titoli di stato con focus Cina. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CNY. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,35% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 4.568 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Quotazione iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.