Confronto tra i PAC con gli ETF
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Tasso di investimento mensile:

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BKPSFD61

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Ticker AYER

TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
354 mln
Partecipazioni
86
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank replica obbligazioni denominate in valuta locale che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,35% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene accumulato e reinvestito nell'ETF.
 
L’ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) gestisce un patrimonio pari a 354 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 14 maggio 2020 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 354 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,35% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
5,73%
Data di lancio/ quotazione 14 maggio 2020
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 86
44,25%
CND100036Q75
8,97%
CND100031JZ0
5,32%
CND10004TCN0
4,82%
CND10000BV90
4,34%
CND10001WKZ7
4,28%
CND100009CN7
4,02%
CND10004R114
3,74%
CND10004R999
3,43%
CND10004GNL8
2,90%
CND10004T201
2,43%

Paesi

Cina
78,38%
Altri
21,62%

Settori

Altri
99,82%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Broker Classifica Tasso di investimento Costi di custodia Maggiori informazioni
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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,17%
1 mese +0,19%
3 mesi +3,18%
6 mesi +1,76%
1 anno +0,39%
3 anni +13,57%
5 anni -
Dal lancio (MAX) +12,83%
2023 -1,36%
2022 +0,59%
2021 +17,16%
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 5,73%
Volatilità a 3 anni 6,88%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 0,07
Rendimento per rischio a 3 anni 0,63
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -6,38%
Maximum drawdown a 3 anni -13,73%
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -13,73%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYER -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN -
CYBAN.MX
Euronext Amsterdam USD CYBA CYBA NA
ICYBA
CYBA.AS
4IE5INAV.DE
Euronext Paris EUR CYEA CYEA FP

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) 1.142 0,35% p.a. Distribuzione Replica totale
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) 5 0,20% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di AYER?

Il nome di AYER è iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).

Qual è il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?

Il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è AYER.

Qual è l'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?

L'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE00BKPSFD61.

Quali sono i costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 354 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.