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Dimensione del fondo | EUR 354 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,73% |
Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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CND10004R114 | 3,74% |
CND10004R999 | 3,43% |
CND10004GNL8 | 2,90% |
CND10004T201 | 2,43% |
Cina | 78,38% |
Altri | 21,62% |
Altri | 99,82% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,17% |
1 mese | +0,19% |
3 mesi | +3,18% |
6 mesi | +1,76% |
1 anno | +0,39% |
3 anni | +13,57% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +12,83% |
2023 | -1,36% |
2022 | +0,59% |
2021 | +17,16% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 5,73% |
Volatilità a 3 anni | 6,88% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,07 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,73% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,73% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYER | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBAN.MX | ||
Euronext Amsterdam | USD | CYBA | CYBA NA ICYBA | CYBA.AS 4IE5INAV.DE | |
Euronext Paris | EUR | CYEA | CYEA FP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.142 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 5 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |