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Dimensione del fondo | EUR 970 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,06% |
Data di lancio/ quotazione | 14 aprile 2005 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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FR0011008705 | 5,80% |
DE0001030559 | 4,94% |
DE0001030567 | 4,16% |
ES0000012C12 | 3,92% |
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IT0003745541 | 3,63% |
ES00000128S2 | 3,60% |
Francia | 41,25% |
Italia | 27,38% |
Germania | 13,37% |
Spagna | 13,36% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,15% |
1 mese | -0,05% |
3 mesi | +0,47% |
6 mesi | +4,51% |
1 anno | +2,27% |
3 anni | -0,45% |
5 anni | +8,33% |
Dal lancio (MAX) | +63,34% |
2023 | +5,85% |
2022 | -9,75% |
2021 | +6,23% |
2020 | +2,97% |
Volatilità a 1 anno | 6,06% |
Volatilità a 3 anni | 8,09% |
Volatilità a 5 anni | 7,15% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,56% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,83% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,83% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EMI | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ7 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYQ7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EMI IM EMIIV | MTI.MI EMIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTI | MTI FP EMIIV | MTI.PA EMIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | MTIX | MTIX LN MTIXIV | MTIX.L MTIXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ7 | LYQ7 GY EMIIV | LYQ7.DE EMIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.568 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 554 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |