UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc ISIN LU2095995895, WKN A2PYAK

 
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Quota corrente e strategia di UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Prezzo
EUR 11,42
XETRA
20/01/22
9,91 Min/max a 52 settimane 11,57
Min/max a 52 settimane
 
Strategia

L'indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year replica titoli obbligazionari governativi denominati in valuta locale emessi dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Scadenza: 1-10 anni. Rating: Investment Grade.

 

J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year (1)

Obbligazioni (438) Cina (7) Governative (7) 7-10 (1)
 

Rischio e costi di UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Rischio
EUR 440 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 5,08% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 31 marzo 2020
Costi
0,33% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente UBS ETF
Amministratore State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Gestore
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Società di Revisione Ernst & Young, société anonyme
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banca agente svizzera UBS Switzerland AG
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 122
16,57%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.880% 2023-11-05
1,92%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.020% 2025-10-22
1,91%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.190% 2024-04-11
1,68%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.270% 2030-11-19
1,67%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.990% 2025-04-09
1,59%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.360% 2023-07-02
1,59%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.850% 2027-06-04
1,58%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.680% 2030-05-21
1,57%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.750% 2022-08-08
1,54%
CND100045MR1
1,52%
Paesi
Cina
77,69%
Altri
22,31%
Settori
Altri
86,68%
Al 29/10/2021
 
 

Descrizione di UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

L’ETF UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc investe in titoli di stato con focus Cina. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 7-10 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CNY. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,33% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc gestisce un patrimonio pari a 440 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Rendimenti di UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Quotazione UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.