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Tasso di investimento mensile:

iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)

ISIN CH0102530786

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Ticker CSBGC3

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
254 mln
Partecipazioni
3
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Svizzera.
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) replica l'indice SBI® Domestic Government 1-3. L’indice SBI® Domestic Government 1-3 replica i titoli di stato svizzeri. Scadenza: 1-3 anni.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) gestisce un patrimonio pari a 254 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 2 luglio 2009 ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 254 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
4,75%
Data di lancio/ quotazione 2 luglio 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Svizzera
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).

Prime partecipazioni

Peso delle prime partecipazioni
99,99%
CH0224396983
35,14%
CH0184249990
34,67%
CH0127181177
30,18%

Paesi

Svizzera
99,97%
Altri
0,03%

Settori

Altri
99,99%
Al 31/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -5,30%
1 mese -2,41%
3 mesi -3,67%
6 mesi -0,61%
1 anno +1,07%
3 anni +10,13%
5 anni +9,20%
Dal lancio (MAX) +44,73%
2023 +7,18%
2022 +1,99%
2021 +3,37%
2020 -0,37%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,41%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,92

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,92 1,41%
2023 EUR 1,28 1,93%
2022 EUR 1,73 2,60%
2021 EUR 1,76 2,66%
2020 EUR 1,28 1,90%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 4,75%
Volatilità a 3 anni 6,10%
Volatilità a 5 anni 5,40%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,22
Rendimento per rischio a 3 anni 0,54
Rendimento per rischio a 5 anni 0,33
Maximum drawdown ad 1 anno -5,30%
Maximum drawdown a 3 anni -6,33%
Maximum drawdown a 5 anni -6,33%
Maximum drawdown dal lancio -21,57%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF CSBGC3 CSBGC3 SE
NAVSK
CSBGC3.S
0J05INAV.DE

Domande frequenti

Qual è il nome di CSBGC3?

Il nome di CSBGC3 è iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).

Qual è il ticker di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?

Il ticker di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è CSBGC3.

Qual è l'ISIN di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?

L'ISIN di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è CH0102530786.

Quali sono i costi di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?

La dimensione del fondo di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è di 254 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.