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Indice | UBS CMCI WTI Crude Oil |
Focus di investimento | Materie prime, Energia |
Dimensione del fondo | EUR 107 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 25,41% |
Data di lancio/ quotazione | 15 giugno 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | UBS AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +17,50% |
1 mese | +4,14% |
3 mesi | +12,10% |
6 mesi | -0,63% |
1 anno | +18,98% |
3 anni | +109,04% |
5 anni | +80,55% |
Dal lancio (MAX) | +20,18% |
2023 | -3,11% |
2022 | +35,28% |
2021 | +73,18% |
2020 | -30,95% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
Volatilità a 1 anno | 25,41% |
Volatilità a 3 anni | 30,70% |
Volatilità a 5 anni | 35,39% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,74 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,91 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -32,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | -56,96% |
Maximum drawdown dal lancio | -74,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | OILUSA | OILUSA SW IOILUSAS | OILUSA.S OILUSAUSDINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Brent Crude Oil | 1.557 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree WTI Crude Oil | 758 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree Natural Gas | 92 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree Energy | 43 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged | 23 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |