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Dimensione del fondo | EUR 1.291 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,36% |
Data di lancio/ quotazione | 8 aprile 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
Straumann Holding | 7,81% |
Sandoz Group | 6,70% |
SGS SA | 6,33% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,12% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,80% |
VAT Group AG | 5,70% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,08% |
Schindler Holding AG | 4,58% |
Roche Holding AG | 3,99% |
Swiss Prime Site AG | 3,51% |
Svizzera | 85,86% |
Austria | 1,09% |
Altri | 13,05% |
Industria | 22,17% |
Salute | 15,99% |
Beni di prima necessità | 14,27% |
Finanza | 10,67% |
Altri | 36,90% |
YTD | -3,18% |
1 mese | -1,79% |
3 mesi | -1,67% |
6 mesi | +4,43% |
1 anno | +2,03% |
3 anni | +1,41% |
5 anni | +38,20% |
Dal lancio (MAX) | +273,97% |
2023 | +12,53% |
2022 | -23,11% |
2021 | +27,61% |
2020 | +6,08% |
Rend. attuale da dividendo | 2,33% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 6,28 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 6,28 | 2,31% |
2023 | EUR 6,28 | 2,48% |
2022 | EUR 4,97 | 1,48% |
2021 | EUR 6,05 | 2,26% |
2020 | EUR 4,28 | 1,67% |
Volatilità a 1 anno | 12,36% |
Volatilità a 3 anni | 16,49% |
Volatilità a 5 anni | 17,50% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,84% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,87% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,62% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,62% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |