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Dimensione del fondo | EUR 494 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,45% |
Data di lancio/ quotazione | 2 dicembre 2004 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
DE000A2YNWA1 | 0,89% |
DE000CZ45W16 | 0,89% |
DE000CZ43ZX7 | 0,86% |
XS2536375368 | 0,86% |
DE000CZ43Z72 | 0,84% |
DE000HV2AS10 | 0,77% |
XS2433126807 | 0,75% |
DE000NLB2TD7 | 0,72% |
DE000CZ45VS1 | 0,69% |
DE000HV2AZG5 | 0,69% |
Germania | 71,29% |
Altri | 28,71% |
Altri | 99,57% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,45% |
1 mese | +1,10% |
3 mesi | -0,72% |
6 mesi | +4,66% |
1 anno | +3,42% |
3 anni | -10,33% |
5 anni | -8,60% |
Dal lancio (MAX) | +33,36% |
2023 | +5,42% |
2022 | -13,32% |
2021 | -2,19% |
2020 | +1,55% |
Rend. attuale da dividendo | 1,02% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,96 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,96 | 1,05% |
2023 | EUR 0,84 | 0,92% |
2022 | EUR 0,35 | 0,33% |
2021 | EUR 0,35 | 0,32% |
2020 | EUR 0,43 | 0,40% |
Volatilità a 1 anno | 3,45% |
Volatilità a 3 anni | 4,20% |
Volatilità a 5 anni | 3,46% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,99 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,85 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,86% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,36% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,42% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,42% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXHE | R1JKEX IM R1JKNAV | R1JKEX.MI R1JKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXHE | R1JKEX GY R1JKNAV | R1JKEX.DE R1JKNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |