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Dimensione del fondo | EUR 145 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,44% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2002 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Mercedes-Benz Group AG | 21,43% |
Stellantis NV | 14,87% |
Ferrari | 14,58% |
Bayerische Motoren Werke AG | 12,31% |
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 9,39% |
Volkswagen AG | 9,38% |
Continental | 3,51% |
Porsche AG | 3,42% |
Renault SA | 3,09% |
Porsche Automobil Holding SE | 2,70% |
Beni voluttuari | 95,83% |
Altri | 4,17% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +15,22% |
1 mese | +2,55% |
3 mesi | +15,36% |
6 mesi | +20,01% |
1 anno | +24,40% |
3 anni | +26,26% |
5 anni | +74,63% |
Dal lancio (MAX) | +438,71% |
2023 | +24,37% |
2022 | -16,72% |
2021 | +25,41% |
2020 | +6,07% |
Rend. attuale da dividendo | 4,70% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,08 | 5,54% |
2023 | EUR 3,07 | 6,36% |
2022 | EUR 2,13 | 3,51% |
2021 | EUR 1,78 | 3,57% |
2020 | EUR 0,38 | 0,81% |
Volatilità a 1 anno | 16,44% |
Volatilità a 3 anni | 24,63% |
Volatilità a 5 anni | 28,96% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,41 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,93% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,02% |
Maximum drawdown a 5 anni | -51,11% |
Maximum drawdown dal lancio | -64,94% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXV5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV5 | SXAPEX GY SXAPNAV | SXAPEX.DE LCXPNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Acc | 36 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 2 | 0,41% p.a. | Accumulazione | Replica totale |