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Dimensione del fondo | EUR 28 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,96% |
Data di lancio/ quotazione | 2 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0013131877 | 5,53% |
DE0001141836 | 5,46% |
DE0001141828 | 5,40% |
ES0000012L29 | 5,21% |
FR001400FYQ4 | 5,01% |
BE0000334434 | 4,99% |
FR0013508470 | 4,89% |
ES0000012J15 | 4,76% |
DE0001141844 | 4,64% |
ES0000012G91 | 4,56% |
Altri | 98,78% |
YTD | -0,35% |
1 mese | +0,55% |
3 mesi | -0,43% |
6 mesi | +2,52% |
1 anno | +2,12% |
3 anni | -3,92% |
5 anni | -4,13% |
Dal lancio (MAX) | +11,34% |
2023 | +3,71% |
2022 | -6,42% |
2021 | -0,92% |
2020 | -0,03% |
Rend. attuale da dividendo | 0,20% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 0,20% |
2023 | EUR 0,24 | 0,27% |
2022 | EUR 0,30 | 0,31% |
2021 | EUR 0,39 | 0,40% |
2020 | EUR 0,49 | 0,50% |
Volatilità a 1 anno | 1,96% |
Volatilità a 3 anni | 2,33% |
Volatilità a 5 anni | 1,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,24% |
Maximum drawdown a 3 anni | -7,71% |
Maximum drawdown a 5 anni | -8,65% |
Maximum drawdown dal lancio | -8,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4L | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4L | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4L | ETFES13 GY IES13 | ETFES13.DE IES13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.573 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.406 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.310 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.233 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 599 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |