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Tasso di investimento mensile:

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

ISIN DE000ETFL169

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Ticker EL4Q

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
9 mln
Partecipazioni
25
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Germania.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+. L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: minimo 10 anni Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 9 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 marzo 2009 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 9 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
15,19%
Data di lancio/ quotazione 3 marzo 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente Deka ETFs
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
51,49%
FR0013480613
5,89%
DE0001102614
5,66%
FR0013515806
5,47%
FR0014004J31
5,34%
ES0000012G42
5,28%
DE0001102549
5,21%
DE0001102515
4,84%
ES0000012G00
4,65%
IT0005433195
4,63%
IT0005421703
4,52%

Paesi

Italia
16,94%
Spagna
16,60%
Francia
16,27%
Germania
11,44%
Altri
38,75%
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Settori

Altri
99,85%
Al 31/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,38%
1 mese +3,43%
3 mesi -4,00%
6 mesi +15,45%
1 anno +3,14%
3 anni -32,54%
5 anni -19,29%
Dal lancio (MAX) +63,43%
2023 +10,64%
2022 -36,85%
2021 -7,84%
2020 +13,05%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,14%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,17

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,17 1,16%
2023 EUR 2,02 2,10%
2022 EUR 1,36 0,88%
2021 EUR 1,82 1,08%
2020 EUR 2,20 1,45%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 15,19%
Volatilità a 3 anni 16,67%
Volatilità a 5 anni 14,86%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,21
Rendimento per rischio a 3 anni -0,74
Rendimento per rischio a 5 anni -0,28
Maximum drawdown ad 1 anno -13,65%
Maximum drawdown a 3 anni -45,19%
Maximum drawdown a 5 anni -47,19%
Maximum drawdown dal lancio -47,19%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EL4Q -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EL4Q -
-
-
-
-
XETRA EUR EL4Q ETFES10 GY
IES10
ETFES10.DE
IES10.DE
Société Générale S.A. Frankfurt

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc 1.216 0,17% p.a. Accumulazione Replica totale
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) 952 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF 284 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc 214 0,07% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C 140 0,15% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EL4Q?

Il nome di EL4Q è Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF.

Qual è il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF?

Il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF è EL4Q.

Qual è l'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF?

L'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF è DE000ETFL169.

Quali sono i costi di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.