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Dimensione del fondo | EUR 152 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,28% |
Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Germania | 87,47% |
Altri | 12,53% |
Altri | 81,89% |
YTD | +0,78% |
1 mese | +0,35% |
3 mesi | +0,78% |
6 mesi | +1,76% |
1 anno | +2,90% |
3 anni | +1,45% |
5 anni | -0,24% |
Dal lancio (MAX) | -1,26% |
2023 | +2,28% |
2022 | -0,97% |
2021 | -0,86% |
2020 | -0,82% |
Rend. attuale da dividendo | 1,23% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,86 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,86 | 1,25% |
2023 | EUR 0,62 | 0,91% |
2022 | EUR 0,17 | 0,25% |
2021 | EUR 0,44 | 0,63% |
2020 | EUR 0,32 | 0,45% |
Volatilità a 1 anno | 0,28% |
Volatilità a 3 anni | 0,31% |
Volatilità a 5 anni | 0,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 10,34 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,18 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,07% |
Maximum drawdown a 3 anni | -1,84% |
Maximum drawdown a 5 anni | -3,47% |
Maximum drawdown dal lancio | -6,69% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4W | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4W | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4W | ETFGSMM GY IGSMM | ETFGSMM.DE IGSMM.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |