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Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SGSS |
Gestore | |
Banca depositaria | SGSS |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | Société Générale |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia Ex Japan D-USD.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | +0,00% |
5 anni | +20,78% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +6,73% |
2020 | +4,65% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2016 | EUR 0,18 | 2,28% |
2015 | EUR 0,32 | 4,05% |
2014 | EUR 0,21 | 3,31% |
2013 | EUR 0,20 | 2,50% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 0,00% |
Volatilità a 5 anni | 12,34% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 319 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 238 | 0,59% p.a. | Accumulazione | Replica totale |