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Dimensione del fondo | EUR 372 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,59% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,89% |
Data di lancio/ quotazione | 2 giugno 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF.
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 6,03% |
Nippon Yusen KK | 5,32% |
Magellan Financial Group Ltd. | 3,91% |
VTech Holdings | 3,40% |
Fortescue Ltd. | 3,40% |
JB Hi-Fi | 3,03% |
Viva Energy Group | 2,85% |
Nick Scali | 2,76% |
PCCW Ltd. | 2,72% |
CSR Ltd. | 2,55% |
Industria | 23,27% |
Finanza | 19,17% |
Beni voluttuari | 14,14% |
Materie prime | 13,40% |
Altri | 30,02% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,00% |
1 mese | +1,36% |
3 mesi | +4,26% |
6 mesi | +12,39% |
1 anno | +15,68% |
3 anni | +16,28% |
5 anni | +17,24% |
Dal lancio (MAX) | +171,31% |
2023 | +9,71% |
2022 | +3,41% |
2021 | +13,17% |
2020 | -17,67% |
Rend. attuale da dividendo | 5,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,15 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,15 | 5,97% |
2023 | EUR 1,18 | 6,02% |
2022 | EUR 1,39 | 6,81% |
2021 | EUR 1,10 | 5,78% |
2020 | EUR 0,70 | 2,93% |
Volatilità a 1 anno | 11,89% |
Volatilità a 3 anni | 13,27% |
Volatilità a 5 anni | 16,95% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,31 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,50% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,42% |
Maximum drawdown a 5 anni | -43,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -65,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IAPD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IAPD | IAPD IM INAVASDE | IAPD.MI IAPDINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAPD | IAPD NA INAVASDE | IAPD.AS IAPDINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDAP | IDAP LN INAVASDU | IDAP.L IAPDUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IAPD LN INAVASDP | IAPD.L IAPDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IAPD | IAPD SE INAVASDU | IAPD.S IAPDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQX | IQQX GY INAVASDE | IQQX.DE IAPDINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 163 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 21 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |