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Dimensione del fondo | EUR 58 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,50% |
Data di lancio/ quotazione | 9 maggio 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.
Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,68% |
Elite Material | 0,60% |
Mapletree Industrial | 0,60% |
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 0,50% |
International Games Sys | 0,49% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,49% |
Powertech Technology, Inc. | 0,49% |
King Yuan Electronics | 0,48% |
Sino-American Silicon Products, Inc. | 0,47% |
ASMPT | 0,46% |
Informatica | 27,23% |
Industria | 14,62% |
Beni voluttuari | 9,63% |
Materie prime | 8,85% |
Altri | 39,67% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,37% |
1 mese | +1,62% |
3 mesi | +3,00% |
6 mesi | +3,88% |
1 anno | +6,43% |
3 anni | +2,12% |
5 anni | +33,97% |
Dal lancio (MAX) | +156,41% |
2023 | +10,08% |
2022 | -16,87% |
2021 | +21,94% |
2020 | +17,29% |
Rend. attuale da dividendo | 3,06% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,88 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,88 | 3,16% |
2023 | EUR 0,88 | 3,31% |
2022 | EUR 1,01 | 3,04% |
2021 | EUR 0,69 | 2,49% |
2020 | EUR 0,58 | 2,40% |
Volatilità a 1 anno | 12,50% |
Volatilità a 3 anni | 14,57% |
Volatilità a 5 anni | 16,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,51 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,69% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,28% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,94% |
Maximum drawdown dal lancio | -54,42% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | ISFE | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | - | IDFE LN | IDFE.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISFE LN INAVMXG | ISFE.L 4MJGGBPINAV.DE |