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Tasso di investimento mensile:

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

ISIN IE00B3B8Q275

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Ticker ICOV

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.292 mln
Partecipazioni
1.073
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Euro Covered Bond UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Covered. L'indice iBoxx® EUR Covered replica le obbligazioni societarie denominate in euro con rating investment grade. Scadenza: minimo 1 anno. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. Il iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice iBoxx® EUR Covered. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.292 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 1 agosto 2008 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 1.292 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
3,40%
Data di lancio/ quotazione 1 agosto 2008
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF.

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.073
3,35%
ES0371622020
0,51%
XS2597408439
0,41%
ES0317046003
0,37%
ES0413900905
0,31%
XS2508690612
0,30%
FR0010913749
0,30%
XS2433126807
0,29%
XS2430951744
0,29%
XS2461741212
0,29%
ES0414970204
0,28%

Paesi

Francia
19,19%
Germania
12,61%
Spagna
7,76%
Paesi bassi
5,52%
Altri
54,92%
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Settori

Altri
99,90%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,15%
1 mese +1,14%
3 mesi -0,39%
6 mesi +4,46%
1 anno +3,52%
3 anni -10,20%
5 anni -8,57%
Dal lancio (MAX) +40,33%
2023 +5,45%
2022 -13,51%
2021 -2,13%
2020 +1,63%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,26%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,76

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,76 1,29%
2023 EUR 1,26 0,94%
2022 EUR 0,39 0,25%
2021 EUR 0,41 0,26%
2020 EUR 0,55 0,35%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 3,40%
Volatilità a 3 anni 4,11%
Volatilità a 5 anni 3,37%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,03
Rendimento per rischio a 3 anni -0,86
Rendimento per rischio a 5 anni -0,53
Maximum drawdown ad 1 anno -1,76%
Maximum drawdown a 3 anni -15,55%
Maximum drawdown a 5 anni -16,41%
Maximum drawdown dal lancio -16,41%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IUS6 -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR IUS6 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR ICOV ICOV IM
INAVCBE
ICOV.MI
CBEUR.DE
Euronext Amsterdam EUR ICOV ICOV NA
INAVCBE
ICOV.AS
CBEUR.DE
SIX Swiss Exchange EUR ICOV ICOV SE
INAVCBE
ICOV.S
CBEUR.DE
XETRA EUR IUS6 IUS6 GY
INAVCBG
IUS6.DE
CBGBP.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C 2 0,20% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di ICOV?

Il nome di ICOV è iShares Euro Covered Bond UCITS ETF.

Qual è il ticker di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

Il ticker di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è ICOV.

Qual è l'ISIN di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

L'ISIN di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è IE00B3B8Q275.

Quali sono i costi di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?

La dimensione del fondo di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è di 1.292 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.