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Dimensione del fondo | EUR 91 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,87% |
Data di lancio/ quotazione | 6 aprile 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD.
Samsung Electronics Co., Ltd. | 29,05% |
SK hynix, Inc. | 7,00% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,04% |
POSCO Holdings Inc. | 2,91% |
Celltrion, Inc. | 2,64% |
Kia Corp. | 2,56% |
Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,55% |
NAVER Corp. | 2,51% |
KB Financial Group, Inc. | 2,07% |
LG Chem Ltd. | 2,04% |
Corea del Sud | 99,85% |
Altri | 0,15% |
Informatica | 45,65% |
Industria | 10,55% |
Beni voluttuari | 9,87% |
Finanza | 9,84% |
Altri | 24,09% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,78% |
1 mese | +5,81% |
3 mesi | +5,01% |
6 mesi | +12,78% |
1 anno | +15,56% |
3 anni | -14,36% |
5 anni | +27,85% |
Dal lancio (MAX) | +72,62% |
2023 | +18,03% |
2022 | -24,88% |
2021 | -0,97% |
2020 | +32,69% |
Rend. attuale da dividendo | 0,64% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,32 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,32 | 0,73% |
2023 | EUR 0,54 | 1,26% |
2022 | EUR 0,32 | 0,56% |
2021 | EUR 0,33 | 0,57% |
2020 | EUR 0,01 | 0,02% |
Volatilità a 1 anno | 20,87% |
Volatilità a 3 anni | 20,96% |
Volatilità a 5 anni | 24,52% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,74 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,24 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,21 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -37,70% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,83% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,16% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HKOR | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4Z9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HKOR | HKOR IM HKODEUIV | HKOR.MI HKODEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HKOD | HKOD LN HKORUSDI | HKOD.L HKORINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HKOR LN HKORGBPI | HKOR.L HKORINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HKOR | HKOR SW HKORUSDI | HKOR.S HKORINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 358 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 201 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 154 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |