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Tasso di investimento mensile:

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

ISIN IE00B44CND37

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Ticker TRSY

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
451 mln
Partecipazioni
269
 

Panoramica

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Descrizione

Il SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. Il SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF è l’ETF più grande che replica l'indice Bloomberg US Treasury. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 451 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 giugno 2011 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 451 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
8,86%
Data di lancio/ quotazione 3 giugno 2011
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente SPDR ETF
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank and Trust Company
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 269
10,41%
US91282CHT18
1,27%
US91282CDJ71
1,17%
US91282CFF32
1,16%
US91282CFV81
1,16%
US91282CHC82
1,09%
US91282CGM73
0,98%
US91282CEP23
0,94%
US91282CDY49
0,89%
US91282CAE12
0,89%
US91282CBZ32
0,86%

Paesi

Stati Uniti
59,75%
Altri
40,25%

Settori

Altri
99,65%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +1,11%
1 mese +1,40%
3 mesi +0,93%
6 mesi +2,13%
1 anno -0,11%
3 anni -0,50%
5 anni +2,80%
Dal lancio (MAX) +56,75%
2023 +0,32%
2022 -7,18%
2021 +5,67%
2020 -1,23%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,64%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,35

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,35 2,57%
2023 EUR 1,99 2,18%
2022 EUR 1,19 1,20%
2021 EUR 0,91 0,96%
2020 EUR 1,87 1,91%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 8,86%
Volatilità a 3 anni 10,17%
Volatilità a 5 anni 9,39%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,01
Rendimento per rischio a 3 anni -0,02
Rendimento per rischio a 5 anni 0,06
Maximum drawdown ad 1 anno -5,57%
Maximum drawdown a 3 anni -13,40%
Maximum drawdown a 5 anni -17,80%
Maximum drawdown dal lancio -17,80%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SYBT -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR SYBT -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR TRSY TRSY IM
INSYBTE
TRSY.MI
INSYBTE.ivOQ
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
Euronext Paris EUR TSYE TSYE FP
INSYBTE
TSYE.PA
INSYBTE.ivOQ
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD TRSY TRSY LN
INSYBT
TRSY.L
INSYBTE.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP USTY USTY LN
INSYBTP
USTY.L
INSYBTE.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF TRSY TRSY SE
INSYBTC
TRSY.S
INSYBTE.ivOQ
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SYBT SYBT GY
INSYBTE
TSYE.DE
INSYBTE.ivOQ
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist 401 0,06% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di TRSY?

Il nome di TRSY è SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF.

Qual è il ticker di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?

Il ticker di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF è TRSY.

Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?

L'ISIN di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF è IE00B44CND37.

Quali sono i costi di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?

La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF è di 451 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.