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Dimensione del fondo | EUR 201 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,86% |
Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc).
Samsung Electronics Co., Ltd. | 27,14% |
SK hynix, Inc. | 7,00% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,77% |
POSCO Holdings Inc. | 2,92% |
Celltrion, Inc. | 2,63% |
Kia Corp. | 2,56% |
Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,55% |
NAVER Corp. | 2,50% |
KB Financial Group, Inc. | 2,06% |
LG Chem Ltd. | 2,04% |
Corea del Sud | 97,89% |
Altri | 2,11% |
Informatica | 43,43% |
Industria | 10,55% |
Beni voluttuari | 9,86% |
Finanza | 9,81% |
Altri | 26,35% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,57% |
1 mese | +6,00% |
3 mesi | +5,37% |
6 mesi | +12,97% |
1 anno | +15,51% |
3 anni | -14,42% |
5 anni | +26,95% |
Dal lancio (MAX) | +107,66% |
2023 | +15,58% |
2022 | -23,99% |
2021 | -0,73% |
2020 | +32,05% |
Volatilità a 1 anno | 20,86% |
Volatilità a 3 anni | 20,96% |
Volatilità a 5 anni | 24,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,74 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,24 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,20 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -37,68% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,98% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CEBJ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | CEBJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSKRN MM | CSKRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSKR | CSKR IM IXM0561 | CSKR.MI IXM0561.DE | |
London Stock Exchange | USD | CSKR | CSKR LN IXM056 | CSKR.L IXM056.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CKR1 LN | CKR1.L | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSKR | CSKR SE IXM056 | CSKR.S IXM056.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 358 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 154 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 91 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |