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Tasso di investimento mensile:

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist

ISIN IE00B67B7N93

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Ticker MINT

TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
2.962 mln
Partecipazioni
362
 

Panoramica

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Descrizione

L'ETF PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari denominati in dollaro statunitense. L'obiettivo è di generare la massima rendita senza intaccare la conservazione del capitale e la liquidità. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,35% annuo. Il PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è l’unico ETF che replica l'indice PIMCO US Dollar Short Maturity. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso).
 
L’ETF PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 2.962 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 22 febbraio 2011 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Strategia gestita attivamente

Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 2.962 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,35% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Gestione attiva
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,39%
Data di lancio/ quotazione 22 febbraio 2011
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Mensilmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente PIMCO
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 362
17,73%
US22411VAV09
2,19%
US404119BN87
1,91%
US65535HAP47
1,88%
US61747YEN13
1,86%
US06738EBH71
1,76%
XS2383887598
1,74%
US04685A2X87
1,67%
US928668BY79
1,65%
HK0000744570
1,55%
US05971KAM18
1,52%

Paesi

Stati Uniti
41,17%
Regno Unito
5,49%
Giappone
3,82%
Corea del Sud
2,20%
Altri
47,32%
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Settori

Altri
100,00%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +3,24%
1 mese -0,02%
3 mesi +3,87%
6 mesi -0,02%
1 anno +5,93%
3 anni +15,48%
5 anni +13,83%
Dal lancio (MAX) +54,16%
2023 +2,06%
2022 +5,44%
2021 +8,23%
2020 -7,23%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 4,58%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 4,23

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 4,23 4,63%
2023 EUR 4,43 4,77%
2022 EUR 1,45 1,62%
2021 EUR 0,29 0,35%
2020 EUR 1,07 1,18%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,39%
Volatilità a 3 anni 7,86%
Volatilità a 5 anni 7,33%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,93
Rendimento per rischio a 3 anni 0,62
Rendimento per rischio a 5 anni 0,36
Maximum drawdown ad 1 anno -4,47%
Maximum drawdown a 3 anni -11,81%
Maximum drawdown a 5 anni -11,81%
Maximum drawdown dal lancio -15,33%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR PJSB -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR MINT MINT IM
INMINT
MINT.MI
INMINTiv.P
Flow Traders
London Stock Exchange USD MINT MINT LN
INMINT
MINT.L
INMINTiv.P
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD MINT MINT SW
INMINT
MINT.S
INMINTEiv.P
Flow Traders

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 277 0,10% p.a. Accumulazione Basata su swap
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc 66 0,10% p.a. Accumulazione Basata su swap
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating 20 0,07% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di MINT?

Il nome di MINT è PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.

Qual è il ticker di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?

Il ticker di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è MINT.

Qual è l'ISIN di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?

L'ISIN di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è IE00B67B7N93.

Quali sono i costi di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?

Il Total expense ratio (TER) di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?

La dimensione del fondo di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è di 2.962 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.