Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 2.962 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,39% |
Data di lancio/ quotazione | 22 febbraio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
US22411VAV09 | 2,19% |
US404119BN87 | 1,91% |
US65535HAP47 | 1,88% |
US61747YEN13 | 1,86% |
US06738EBH71 | 1,76% |
XS2383887598 | 1,74% |
US04685A2X87 | 1,67% |
US928668BY79 | 1,65% |
HK0000744570 | 1,55% |
US05971KAM18 | 1,52% |
Stati Uniti | 41,17% |
Regno Unito | 5,49% |
Giappone | 3,82% |
Corea del Sud | 2,20% |
Altri | 47,32% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,24% |
1 mese | -0,02% |
3 mesi | +3,87% |
6 mesi | -0,02% |
1 anno | +5,93% |
3 anni | +15,48% |
5 anni | +13,83% |
Dal lancio (MAX) | +54,16% |
2023 | +2,06% |
2022 | +5,44% |
2021 | +8,23% |
2020 | -7,23% |
Rend. attuale da dividendo | 4,58% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,23 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,23 | 4,63% |
2023 | EUR 4,43 | 4,77% |
2022 | EUR 1,45 | 1,62% |
2021 | EUR 0,29 | 0,35% |
2020 | EUR 1,07 | 1,18% |
Volatilità a 1 anno | 6,39% |
Volatilità a 3 anni | 7,86% |
Volatilità a 5 anni | 7,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,81% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 277 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 66 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 20 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |