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Dimensione del fondo | EUR 100 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,18% |
Data di lancio/ quotazione | 2 marzo 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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KR103502GD31 | 3,93% |
CND10004TCN0 | 3,49% |
IDG000012303 | 3,26% |
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PHY6972HJJ69 | 2,29% |
Altri | 99,73% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,32% |
1 mese | -0,06% |
3 mesi | +0,44% |
6 mesi | +2,48% |
1 anno | -0,32% |
3 anni | +3,64% |
5 anni | +8,47% |
Dal lancio (MAX) | +41,25% |
2023 | +1,80% |
2022 | -2,20% |
2021 | +3,53% |
2020 | -0,47% |
Rend. attuale da dividendo | 3,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,37 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,37 | 2,94% |
2023 | EUR 2,29 | 2,85% |
2022 | EUR 2,38 | 2,82% |
2021 | EUR 1,94 | 2,33% |
2020 | EUR 2,55 | 2,95% |
Volatilità a 1 anno | 5,18% |
Volatilità a 3 anni | 6,30% |
Volatilità a 5 anni | 6,44% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,43% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,84% |
Maximum drawdown a 5 anni | -9,67% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,57% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 40 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |