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Tasso di investimento mensile:

iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF

ISIN IE00B87RLX93

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Ticker IS3B

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
328 mln
Partecipazioni
1.365
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Euro Aggregate Financial. L'indice Bloomberg Euro Aggregate Financial replica le obbligazioni societarie investment grade denominate in Euro di società finanziarie operanti solo nel settore bancario, assicurativo, finanziario, di brokeraggio e dei fondi comuni di investimento immobiliare.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. Il iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice Bloomberg Euro Aggregate Financial. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 328 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 7 maggio 2013 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 328 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
3,41%
Data di lancio/ quotazione 7 maggio 2013
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.365
2,91%
IE00B9346255
0,60%
CH1214797172
0,38%
XS2705604234
0,27%
CH1174335732
0,26%
XS2461234622
0,26%
XS0525602339
0,25%
XS1615079974
0,24%
XS2538366878
0,22%
XS2575952424
0,22%
FR0013509726
0,21%

Paesi

Francia
15,91%
Stati Uniti
12,80%
Paesi bassi
7,34%
Spagna
5,42%
Altri
58,53%
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Settori

Altri
100,00%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,96%
1 mese +1,38%
3 mesi +0,72%
6 mesi +6,39%
1 anno +8,29%
3 anni -5,90%
5 anni -1,35%
Dal lancio (MAX) +15,82%
2023 +8,38%
2022 -13,86%
2021 -0,74%
2020 +2,27%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,41%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,41

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,41 2,54%
2023 EUR 2,41 2,57%
2022 EUR 0,94 0,86%
2021 EUR 0,83 0,74%
2020 EUR 1,08 0,98%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 3,41%
Volatilità a 3 anni 4,25%
Volatilità a 5 anni 3,99%
Rendimento per rischio a 1 anno 2,42
Rendimento per rischio a 3 anni -0,47
Rendimento per rischio a 5 anni -0,07
Maximum drawdown ad 1 anno -1,24%
Maximum drawdown a 3 anni -17,34%
Maximum drawdown a 5 anni -17,34%
Maximum drawdown dal lancio -17,34%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS3B -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR IS3B -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange CHF IECF IECF SE
INAVUCFC
IECF.S
DN2WINAV.DE
XETRA EUR IS3B IS3B GY
INAVUCFE
IS3B.DE
DN2VINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis 369 0,16% p.a. Distribuzione Campionamento
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist 294 0,49% p.a. Distribuzione Campionamento
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis 32 0,12% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di IS3B?

Il nome di IS3B è iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF.

Qual è il ticker di iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF?

Il ticker di iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF è IS3B.

Qual è l'ISIN di iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF?

L'ISIN di iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF è IE00B87RLX93.

Quali sono i costi di iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF?

La dimensione del fondo di iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF è di 328 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.