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Dimensione del fondo | EUR 210 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,52% |
Data di lancio/ quotazione | 23 ottobre 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF.
Prologis Inc | 9,23% |
Equinix | 6,26% |
Welltower | 3,83% |
Simon Property Group | 3,62% |
Public Storage | 3,38% |
Digital Realty Trust | 3,34% |
Realty Income | 3,24% |
Extra Space Storage | 2,24% |
Mitsui Fudosan | 1,90% |
AvalonBay Communities | 1,90% |
Stati Uniti | 71,15% |
Giappone | 8,70% |
Regno Unito | 3,86% |
Singapore | 2,98% |
Altri | 13,31% |
Immobiliare | 98,79% |
Altri | 1,21% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -5,78% |
1 mese | -3,07% |
3 mesi | -3,53% |
6 mesi | +4,00% |
1 anno | +2,02% |
3 anni | -1,95% |
5 anni | -0,29% |
Dal lancio (MAX) | +67,17% |
2023 | +6,53% |
2022 | -20,87% |
2021 | +40,84% |
2020 | -18,44% |
Rend. attuale da dividendo | 2,93% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,84 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,84 | 2,91% |
2023 | EUR 0,82 | 2,80% |
2022 | EUR 0,86 | 2,25% |
2021 | EUR 0,67 | 2,42% |
2020 | EUR 0,74 | 2,12% |
Volatilità a 1 anno | 15,52% |
Volatilità a 3 anni | 17,02% |
Volatilità a 5 anni | 20,55% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,00 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,46% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,96% |
Maximum drawdown a 5 anni | -43,14% |
Maximum drawdown dal lancio | -43,14% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYJ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLRE | GLRE IM INSPYJE | GLRE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | GLRE | GLRE LN INSPYJ | GLRE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GBRE | GBRE LN INSPYJP | GBRE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GBRE | GBRE SE INSPYJC | GBRE.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYJ | SPYJ GY INSPYJE | SPYJ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 29 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |