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Dimensione del fondo | EUR 138 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,88% |
Data di lancio/ quotazione | 25 giugno 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 99,26% |
YTD | +2,90% |
1 mese | +1,07% |
3 mesi | +3,05% |
6 mesi | +8,82% |
1 anno | +14,46% |
3 anni | +4,43% |
5 anni | +13,51% |
Dal lancio (MAX) | +43,87% |
2023 | +13,76% |
2022 | -15,12% |
2021 | +11,47% |
2020 | -2,92% |
Rend. attuale da dividendo | 5,24% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,43 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 5,43 | 5,67% |
2023 | EUR 5,43 | 5,80% |
2022 | EUR 4,34 | 3,77% |
2021 | EUR 4,27 | 3,98% |
2020 | EUR 4,47 | 3,86% |
Volatilità a 1 anno | 5,88% |
Volatilità a 3 anni | 8,10% |
Volatilità a 5 anni | 10,62% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,45 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,26% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,19% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,04% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,04% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GHYS | GHYS LN INAVHYSG | GHYS.L X22SINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.834 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.187 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.030 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.617 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 771 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |