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Dimensione del fondo | EUR 177 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,61% |
Data di lancio/ quotazione | 27 agosto 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US06738EBH71 | 0,25% |
US37045XDZ69 | 0,24% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,21% |
1 mese | +1,00% |
3 mesi | +3,40% |
6 mesi | +1,14% |
1 anno | +5,00% |
3 anni | +13,42% |
5 anni | +14,84% |
Dal lancio (MAX) | +47,88% |
2023 | +1,78% |
2022 | +3,83% |
2021 | +8,25% |
2020 | -5,67% |
Rend. attuale da dividendo | 3,85% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,75 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,75 | 3,89% |
2023 | EUR 1,39 | 3,06% |
2022 | EUR 0,55 | 1,24% |
2021 | EUR 0,77 | 1,85% |
2020 | EUR 1,19 | 2,62% |
Volatilità a 1 anno | 6,61% |
Volatilità a 3 anni | 7,92% |
Volatilità a 5 anni | 7,35% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,75 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,54 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,65% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | -12,22% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUSC | SUSC IM INSYBFE | SUSC.MI INSYBFC.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SUSC | SUSC LN INSYBF | SUSC.L INSYBFC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | SUSD | SUSD LN INSYBFP | SUSD.L INSYBFC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SUSC | SUSC SE INSYBFC | SUSC.S INSYBFC.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBF | SYBF GY INSYBFE | SYBF.DE INSYBFC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.349 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 899 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 470 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 317 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 283 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |