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Dimensione del fondo | EUR 618 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,72% |
Data di lancio/ quotazione | 16 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | PIMCO Europe Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US28470RAH57 | 0,53% |
US12543DBG43 | 0,53% |
Altri | 94,38% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,33% |
1 mese | +0,15% |
3 mesi | -0,07% |
6 mesi | +5,75% |
1 anno | +9,05% |
3 anni | +4,33% |
5 anni | +9,25% |
Dal lancio (MAX) | +27,16% |
2023 | +9,30% |
2022 | -7,47% |
2021 | +4,52% |
2020 | +1,42% |
Rend. attuale da dividendo | 6,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,57 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,57 | 6,28% |
2023 | EUR 4,72 | 6,43% |
2022 | EUR 3,68 | 4,42% |
2021 | EUR 3,79 | 4,55% |
2020 | EUR 4,09 | 4,73% |
Volatilità a 1 anno | 7,72% |
Volatilità a 3 anni | 8,73% |
Volatilità a 5 anni | 8,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,17 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,16 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,20 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,58% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,40% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,40% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9I | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | STHE | STHE IM INSTHE | STHE.MI INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
London Stock Exchange | EUR | STHE | STHE LN INSTHE | STHE.L INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | STHE | STHE SW INSTHE | STHE.S INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 760 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 580 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |