Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 112 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,43% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,69% |
Data di lancio/ quotazione | 17 dicembre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | PIMCO Europe Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
XS2240511076 | 5,07% |
ES0468675030 | 4,83% |
IT0005386922 | 4,81% |
ES0317046003 | 4,65% |
DK0004623733 | 4,22% |
XS2066652897 | 4,11% |
ES0312342019 | 4,06% |
DK0009537417 | 4,05% |
CH1230759495 | 4,04% |
XS2049803575 | 3,69% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,50% |
1 mese | -0,53% |
3 mesi | -1,76% |
6 mesi | +3,92% |
1 anno | +3,25% |
3 anni | -10,61% |
5 anni | -6,89% |
Dal lancio (MAX) | +7,77% |
2023 | +5,43% |
2022 | -12,66% |
2021 | -2,33% |
2020 | +3,00% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2021 | EUR 0,00 | 0,00% |
2020 | EUR 0,49 | 0,43% |
2019 | EUR 1,35 | 1,23% |
2018 | EUR 0,85 | 0,77% |
Volatilità a 1 anno | 3,69% |
Volatilità a 3 anni | 4,05% |
Volatilità a 5 anni | 3,34% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,91 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,42 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,61% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,16% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | COVR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | COVR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | COVR | COVR GY INCOVR | COVR.DE INCOVRiv.P | Flow Traders |