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Tasso di investimento mensile:

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF8HV717

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Ticker COVR

TER
0,43% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
112 mln
Partecipazioni
48
 

Panoramica

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Descrizione

L'ETF PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
PIMCO Covered Bond UCITS ETF ha l'obiettivo di generare il rendimento massimo coerente col capitale protetto e la liquidità giornaliera. Il fondo è gestito in modo attivo dalla PIMCO ed investirà principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni garantite denominate in Euro.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,43% annuo. Il PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è l’unico ETF che replica l'indice PIMCO Covered Bond. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist gestisce un patrimonio pari a 112 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 17 dicembre 2013 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Strategia gestita attivamente

Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 112 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,43% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Gestione attiva
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
3,69%
Data di lancio/ quotazione 17 dicembre 2013
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente PIMCO
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 48
43,53%
XS2240511076
5,07%
ES0468675030
4,83%
IT0005386922
4,81%
ES0317046003
4,65%
DK0004623733
4,22%
XS2066652897
4,11%
ES0312342019
4,06%
DK0009537417
4,05%
CH1230759495
4,04%
XS2049803575
3,69%

Paesi

Spagna
13,90%
Giappone
11,51%
Regno Unito
7,21%
Germania
6,06%
Altri
61,32%
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Settori

Altri
100,00%
Al 30/11/2023

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,50%
1 mese -0,53%
3 mesi -1,76%
6 mesi +3,92%
1 anno +3,25%
3 anni -10,61%
5 anni -6,89%
Dal lancio (MAX) +7,77%
2023 +5,43%
2022 -12,66%
2021 -2,33%
2020 +3,00%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo -
Dividendi (ultimi 12 mesi) -

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno - -
2021 EUR 0,00 0,00%
2020 EUR 0,49 0,43%
2019 EUR 1,35 1,23%
2018 EUR 0,85 0,77%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 3,69%
Volatilità a 3 anni 4,05%
Volatilità a 5 anni 3,34%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,88
Rendimento per rischio a 3 anni -0,91
Rendimento per rischio a 5 anni -0,42
Maximum drawdown ad 1 anno -2,27%
Maximum drawdown a 3 anni -15,61%
Maximum drawdown a 5 anni -16,16%
Maximum drawdown dal lancio -16,16%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR COVR -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR COVR -
-
-
-
-
XETRA EUR COVR COVR GY
INCOVR
COVR.DE
INCOVRiv.P
Flow Traders

Domande frequenti

Qual è il nome di COVR?

Il nome di COVR è PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.

Qual è il ticker di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

Il ticker di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è COVR.

Qual è l'ISIN di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

L'ISIN di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è IE00BF8HV717.

Quali sono i costi di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

Il Total expense ratio (TER) di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,43% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

La dimensione del fondo di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è di 112 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.